qg365 2021-07-21 313 0
做外汇零售市场有两个特点，一个是带有杠杆，另一个是没涨停跌停机造。那两个放在一路什么意思，意思账户资金变没那件事平常的不克不及在平常了。我们做单的时候，之所以爆仓，问题就是出在风险控造上。我小我认为风控办理是分为两个部门的，一部门是仓位和行损，另一部门是交易逻辑。
（1）交易逻辑风控
在交易的过程中，我们必定都履历多因为频繁做单，频繁行损，成果账户陷入慢性灭亡的过程。若是一个交易系统的交易逻辑不具有正向期望值，那么及时仓位在小，也会被频繁行损带入到慢性灭亡里。在交易系统的设想不是正向期望值时，用起如许的交易系统会比理论上死的更快。因为在频繁的行损次数大于行盈，盈利的少亏得多的情况下，会十分容易产生重仓逃回吃亏的设法，此时豪情情感要大于理脾气绪，那个时候就漏出了人道的弱点，最末账户因为一两次的重仓吃亏招致加快灭亡。
我能想象到的交易逻辑，一种是做趋向行情，一种是做震荡行情。做震荡行情的时候，需要规定区间低买高卖，当行情打破所画区间的上鸿沟和下鸿沟时行损。做趋向行情，是需要接受一段时间的振荡期，此时各人容易犯错的是震荡和单边的交易逻辑分不清，在做单边行情却在震荡里频繁行损，在做震荡行情里在单边行情上抗单放大行损。交易逻辑不明晰，恰是慢性灭亡的问题所在。单边就是单边做法，震荡就是震荡做法，认清晰那一点，在加上一段时间的锐意训练，就能够做单不被赚小亏大带来的慢性灭亡。
（2）仓位＋行损风控办理
重仓的时候能够给我们带来意想不到的收成，但是在金融市场里，“风险与收益成反比”那句话就是实理一样，只要我们想去逃求更大的利润，一定会承担更大的风险。在外汇市场上，只要敢赌，爆仓就是一定的一件事，所以我们只要敢重仓想要获取更大的利润，一定逃不出爆仓出局的命运。
起首说一下行损问题，我之前说过本身刷手续费时，是不设行损的，接纳的是锁仓操做。在频频的锁仓平仓过程中，只要盈利的点数大于锁的两个票据之间的点数，就能够把两个票据同时平掉，如许转出来的钱就是刷出来的手续费加上可能呈现的额外盈利的点数的钱。但现实上，锁仓和行损的效果是一样的，只是用法差别罢了。在交易中，我们为什么需要设行损？其实大部门时间我们只要扛着票据，一定会走回来，但是在80%以上的震荡行情外，还有着20%的单边行情，那个时候行情可能互调，但不会全数走回来，我们设置行损的意义就在于防备那20%的单边行情。
其次是仓位控造，那个没什么出格的数学公式来规定每次下多大仓位的票据才是更优解。我做公司账户时，单笔更大仓位2%，一般都是1%的仓位。至于为啥要那么小的仓位，我也不晓得，归正是公司规定的。那个仓位下，我的行损是50-100个点，也就是说，我根本上不会行损的，即便行损了，账户资金都像没颠簸一样。而我本身做单时，我习惯上是用10-15%的仓位做，那个仓位是那么来的，我是根据更大回撤来计算的。我能承受的账户整体更大回撤是20%，我小我习惯做英镑，做英镑我更大的行损是30点，现实上根本是25点摆布，10%的仓位我持续吃亏8次才气到达那个程度。我的胜率是大于50%的，盈亏比接3:1的程度，以至会在5:1的程度上，如许根本上我是很难去触碰20%的更大资金回撤的。之所以如许计算，其实上也包罗了操做失误的情况在里面，所以规定交易次数也是关键，我一天交易最多三次，现实上两次行损根本那一天就停行交易了。若是我们不规定好交易的频次，就会呈现感性上的频繁行损情况。（行损与仓位连系）
其实交易系统和风控办理有良多类别，好比马丁交易等，那些我不太领会，所以也欠好做一个建立性的建议。上面写的希望看到那篇文章的人也不要原模原样的把行损和仓位那一块间接套进本身的交易系统里，因为我们用的目标，关于目标的纯熟度都是差别的。
最初我想把我觉得十分有意思的一句话做为结尾：更大的风控办理是能牵制住本身！
Demand feedback
