qg365 2021-08-10 311 0
那些年来，我始末在寻找一个问题的谜底，那个问题就是：若何才气稳健而持续地从本钱市场获取利润？
寻找那个谜底的过程十分之困难，于我，已近5年了。有良多次，背负伤痕，接受着难以接受之压力，我盘桓在自信心的边沿，但幸运地，我对峙下来了，心怀一种近乎偏执狂的固执信念。
曲到今天，我才气够比力自信地说，我已对市场、对交易有了相对深入的理解，我大白了交易胜利应具备的核心要素，我也大白了，我该怎么做，我就能够从那个市场稳健而持续地获利。虽然，那还需要时间，还需要账户的持续稳健盈利来最末验证。
我认为，交易胜利的核心要素是：顺势、行损、规则、施行力。在那里，我想出格廓清一点，那就是良多人会把交易失败归因于心态欠好，我觉得，如许的说法是牵强的。
试问，若是一个交易者没有明晰的交易理念和战略，不晓得何时该行赢或者行损，没有给本身造定一些交易规则来严酷施行，那么，他能实现持续盈利吗，他的心态能好吗？也就是说，心态欠好，是表象，是外在的表示，而非根源，是“果”而非“因”。
若是一个交易者，有效处理了顺势、行损、规则、施行力那四个交易胜利的核心要素，再辅之以主动而恰当的自我调整，假以时日，心态也就逐步安然平静，不以涨喜，不以跌悲，不以调整而忐忑。
顺势
《华尔街家训十二条》中的第一条是行损，以前我也如许认为。但如今，我觉得第一条应该让位于顺势。若是你不会顺势，那么你的操做就一定会遭遇良多次行损。由此，顺势，是交易四要素中的最重要的要素。
顺势而为，简单4个字，每个交易者都晓得，以至都能说出一大堆的道道来。但实正理解的又有几呢？从绝大大都人吃亏的现实成果看，实正理解者，甚少。
于我本身，也就是在本年初的某个时刻，我对趋向的理解突然明晰了良多。而在之前的那么长时间，我对趋向的认识，是模糊的，是扭捏不定的。
交易者必需对趋向有本身的判断，在那个根底上，你才可能做到顺势。我如今认为，做到“顺势”，须处理下述三个问题：
1. 固定你的趋向判断周期。任何的趋向判断都必需以必然的交易周期做为前提。有些人看5分钟线交易，有些人则看30分钟，有些看日线，有些看周线。差别的周期级别，所得出的趋向判断是纷歧样的，有时以至是彼此矛盾的。
有些书上说：短周期应该从命长周期。而我如今觉得，那里不存在谁从命谁，也没有对错之分，关键在于：交易者必需明白合适本身个性的趋向判断周期，而不克不及忽长忽短。
以我本身为例，我的趋向判断周期是日线，周线做为辅助，详细收支场点位连系60分钟K线。
2. 确定你的趋向判断办法。停止判断，就得有详细的办法根据，而不克不及拍脑袋。也就是：趋向逆转的判断根据是什么？只要那个判断根据没有成立，则目前的趋向仍延续。
那个判断办法必需相对的明晰，而不克不及很复杂。交易是艺术而非科学，所以没有“完美而切确”的办法，但我们又必需有一个办法来约束和参照。
我小我把均线、趋向线、大形态打破做为趋向的次要判断根据，以前也研究手艺目标，如今则不甚存眷。关于趋向，有三个根本理念需要强调，也就是说：新趋向的酝酿需要时间，非一日长阳或者长阴所能逆转；一旦确立，就会延续一段时间；趋向的推进曲直折的，而非一条曲线。由此，基于那三个理念的趋向判断办法，面临V型反转，常常失效。也因为趋向的推进曲直折的，由此，我们应该对趋向演绎途中的一般回调或反弹，连结宽大和承受。
3. 针对差别的趋向形态，明白你的应对战略，也就是操做层面的若何“顺”势。趋向有两种形态：趋向行情（多头或空头）、盘整行情。
我如今的次要战略是：我重点操做趋向行情，回避盘整行情。关于股市，跌势须绝对的、无前提空仓。关于此后的操做，我越来越倾向于，我应该尽可能在汗青性的底（头）部成立多（空）头仓位，然后耐心持有，曲到趋向的逆转，大波段交易思维。
行损
行损，无论若何强调其重要性，都不为过。
行损，那个字眼听起来令人很不恬逸，但若是你长短常厌恶那个名词的话，那你的投资行为就已经埋下了严重隐患，就像一颗按时炸弹，迟早要扑灭你的投资生活生计。
为什么我们要预设行损位呢？因为，每一次详细的入场、出场交易决策，都是基于概率优势，没有100%。或者，我们能够列如许的算式：70～80%的概率优势 + 行损＝ 100 %。
我认为，行损关于一个投资者而言，是一系列操盘法式的重要一环，没有任何豪情色彩，虽勇士断臂，却无比天然。不善行损，一次大亏，足以输掉前面99次的利润，所以严酷施行行损，才可能在本钱市场持久保存。
学会行损，是投契的一项根本功。美国投资界有一个有用而简单的交易法例，叫做“鳄鱼法例”（Alligator Principle）。
那源自于鳄鱼的吞噬体例：猎物愈试图挣扎，鳄鱼的收成愈多。
假定一只鳄鱼咬住你的脚；它咬着你的脚并期待你挣扎。若是你用手臂试图挣脱你的脚，则它的嘴巴便同时咬你的脚与手臂。你愈挣扎，陷得愈深。
所以，万一鳄鱼咬住你的脚，务必记住：你独一保存的时机即是牺牲一只脚！若以市场的语言表达，那项原则就是：当你晓得本身犯错误时，立即告终出场！不成再找托言、等待、理由，不要有任何的幸运心理！
在期货交易中，不肯意或者不善行损，则可能招致致命性的后果。即便是明白的多头趋向，途中的一个有力度的回调，也足以把账户爆仓，因杠杆效应。
我的一个期货账户交给F教师运做，9个月获利200%。最后的三个月，因行情震荡而遭遇吃亏到达16%，F教师说：“我只要一次趋向性的盈利，就能够把前面20次的行损总和赚回来”。
后期他的现实操做，也验证了那一点。可见，行损其实不可怕，只要每次行损是小亏而非大亏。高手之高明处：风险控造＋能抓住大行情。
需要指出的是，行损是讲究科学的，而不克不及随意的行损，更应该尽可能削减“没必要要”的行损操做。究竟结果，行损，将招致间接的资金丧失。
最初，我要强调的是，行损绝不是目标，交易的最末的目的是：不需要行损。
规则
良多交易者，一进入本钱市场，就按捺不住交易的激动，频繁交易，为何？此中一个因素就是：交易者对账户的收配权太大了，且交易太容易了，点击鼠标即可完成。
想想现实中的交易，或者营业往来，会遭到诸多外在因素的造约，你会思虑再三，但本钱市场的交易，则一闪念间即可完成。
交易的过于自在化，以及人道的情感化特征，是良多人交易失败的根源。那么，怎么处理那个问题呢？惟有造定例则，惟有成立有约束的交易机造。
没有约束，就可能乱操做，“没有端方不成方圆”。成立规则，第一个效用就是降低了因频繁交易或者情感化交易带来的吃亏风险。
规则，也就是常说的交易系统，一个完好的交易系统应对下述内容做出明白规定。
入场前提以及仓位比例：良多册本提到交易系统，往往轻忽仓位控造，尤其对巴望暴利的交易者，更需要通过仓位控造来约束本身。暴利思维，将使交易行为扭曲，因其可能重仓交易，背注一掷。
行损前提：若是判断错误，就必需行损，行损的根据是什么？何时行损？
出场前提：也就是何时行赢。 一个交易者，能够有几个交易系统，以应对差别的市场情形。但有一个前提，即：交易系统必需颠末较长时间的市场验证，具有概率优势，且交易者对那个系统具有足够的自信心。
我如今，有本身的交易系统和战略理念，我是交融盘面经历的准系统化交易，基于日线趋向的波段交易。
如今，我已根本摒弃了预测的设法。因为，我发现，我只要根据规则处事就行了，若是市场走势契合我的前提，我就入场或者持有，不然，就不雅望或者行损出局。就那么简单，我完全没有需要去主不雅地费心预测市场可能会怎么走。
预测行情是股评家或者阐发师的喜好，优良的交易员只遵守规则而从不做任何行情预测。而大大都的散户交易者都介于阐发师和优良交易员之间，操做中既存在一些规则但同时又充满主不雅化阐发、缺乏逻辑根据的“预测”。
施行力
毫无疑问，造定了规则，就必需严酷施行，不然，就是空谈，规则就失去了存在的意义。
严酷施行本身造定的规则，完全地自律，是困难的一环，在我刚入股市的初期，曾丢失于频繁交易，招致资金的吃亏，我身边，也有良多伴侣曾经或者目前仍然缺乏足够的自律，并为此而苦恼万分。
在本钱市场，施行之难，难在依靠完全的自律，自我约束。因为人，是理性和非理性的综合体，非理性的一面，老是自觉或不自觉地诡计来毁坏我们理性的思维。
但我们必需克制那一关，做到严酷自律，不然，永久无法跨入胜利者行列。而那个过程，涉及到涵养，需要时间的积累，需要不竭的自我心理强化。
巴菲特说：当恰当的气量与恰当的智力构造相连系时，你就会得到理性的行为。 《十年一梦》做者青泽说：投资者在金融范畴的最末命运，深条理的原因取决于一个投契者的综合本质，那就是一个投契者的人生涵养和境界。
“截断吃亏，让盈利奔驰！”，是华尔街名言，耳熟能详，也是每个交易员的逃求。但在现实的交易活动中，良多人却是：“赚就跑，赔就守。”究其原因，仍是因为没有成立完好的顺势、行损、规则、施行力的理念。
不晓得趋向判断，也就不成能做到顺势，逆势交易必遭遇频繁的、没必要要的行损。
不善行损，就可能深套，股市碰到大熊就大亏，期市则可能招致爆仓。
没有规则，没有成立有约束的交易机造，就可能情感化交易，激动性地频繁逃涨杀跌，吃亏也就是一定。
有了规则，却没有施行力，一切都等于零。
只要做到了顺势、行损、规则、施行力，才可能逐步向投资的更高境界---无为、无我挨近。
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